روزهای بحرانی خودرو فرا رسیده است

متاسفانه اکثر سهم‌های اصلی بازار به شرایط بسیار حساسی رسیده‌اند. شرایطی که از همزمانی مجاورت سهم‌ها با کف‌های تکنیکال با چند رخداد مهم سیاسی و اقتصادی مانند رأی‌گیری در کنگره آمریکا، موعد تسویه اعتباری کارگزاری‌ها در پایان شهریور، ارائه بودجه سالانه توسط دولت و... پدید آمده است و مجموع این شرایط موجب شده که شاهد وقوع یکی از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط بازار طی بازه زمانی دوساله اخیر باشیم؛ شرایطی که شاید نتیجه آن بتواند کل مسیر بورس را طی شش ماه آتی رقم بزند! به‌ویژه در هفته پایانی شهریورماه رأی‌گیری کنگره آمریکا درخصوص توافق هسته‌ای از یکسو و فرا‌رسیدن موعد تسویه کارگزاری‌ها از سوی دیگر باعث شده فشار فروش شدیدی بربازار تحمیل بشود که منجر به نزدیک شدن اکثر سهم‌های بورسی به مجاورت کمترین قیمت‌های یک‌ساله اخیر شده است. نمودار شاخص کل بورس نیز همپای با کل بازار به محدوده حمایتی بسیار حساس خود در62.300 - 61.500 واحد رسیده است که این محدوده درواقع کف دوساله کل بورس را تشکیل می‌دهد و شکسته شدن آن می‌تواند به نزول بازار به درون کانال 50هزار واحدی منجر شود!

هم‌اکنون تنها کاری که از فعالان بورس برمی‌آید این است که نظاره‌گر نزول مداوم قیمت سهام و امیدواری و انتظار برای آغاز روزهای خوب از مهرماه باشند، با این تصور که شاید قیمت سهام بتواند به این آخرین کف‌های باقی مانده در روند نزولی خود واکنش مثبتی نشان بدهد و یک بار دیگر شاهد سبز شدن بازار و نشستن لبخند بر لبان سهامداران باشیم.

در تصویر زیر می‌توانید نمودار ایران خودرو را به‌عنوان لیدرگروه خودرویی- و به اعتقاد بسیاری از فعالان بورس حتی یکی از لیدرهای اصلی کل بازار- مشاهده کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید این سهم در طول دو ساله اخیر دائما درحال نوسان در محدوده قیمتی 220تومان تا 340تومان بوده است. سقف نوسانات بلندمدت قیمت در 340-320تومان قرار داشته و کف این نوسانات در محدوده 230-220 واقع بوده است. هم‌اکنون قریب به دو روز است که قیمت سهم در مجاورت کف حمایتی خود قرار گرفته و فشار فروش وارد بر بازار ترس شدیدی را از احتمال شکسته شدن این کف در دل سهامداران ایجاد کرده است.

گزارش‌ها و اخبار و شایعات نامناسبی نیز که از میزان فروش شرکت‌های خودروسازی منتشر شده، مزید برعلت شده تا حمایت مناسبی از سوی خریداران از گروه خودرویی صورت نپذیرد و متاسفانه خریداران حقوقی و حقیقی بازار هنوز هم قیمت‌های فعلی را که درواقع نازل‌ترین قیمت‌ها در دوساله اخیر هستند، جذاب و ارزنده ارزیابی نمی‌کنند!

درصورتی‌که طی روزهای آتی نیز شاهد تداوم نزول قیمت و عدم حمایت سازمان و بازار بورس از قیمت سهام گروه خودرویی و به‌ویژه سهم‌های پرطرفدار این گروه مانند ایران خودرو، پارس خودرو، زامیاد و سایپا باشیم، احتمال شکسته شدن کف حمایتی 230-220 تومان برای ایران خودرو کاملا وجود خواهد داشت که در این صورت به لحاظ تکنیکال می‌توان انتظار سقوط تا پله‌های 200 و حتی 180 تومان را محتمل دانست.

تنها سناریوی مثبت این است که از جانب حقوقی‌های اصلی بازار مانند سرمایه‌گذاری سمند و غیره که از خریداران سنتی گروه خودرو هستند، حمایت مناسبی در محدوده 230-220تومان انجام بشود و بدین ترتیب سایر فعالان بازار نیز بتوانند یک بار دیگر اعتماد از دست رفته خود را به‌دست بیاورند و در نتیجه شاهد آغاز یک نوسان مثبت جدید به سمت سقف 320-300 تومان باشیم که درصورت وقوع چنین سناریویی می‌توان از قیمت 260تومان به‌عنوان مقاومت اصلی سهم طی مسیر صعودی آن نام برد.

اندیکاتورها نیز متاسفانه شرایط مناسبی را نشان نمی‌دهند و شکسته شدن خط روندهای حمایتی روی اندیکاتورهای rsi و macd می‌تواند سناریوی صعودی سهم را با مشکل جدی مواجه سازد. جمیع شرایط فوق نشان می‌دهد که مدیریت سازمان بورس و حقوقی‌های اصلی بازار، با اتخاذ یک تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای روزهای آتی روبه‌رو هستند که آیا با حمایت یا عدم حمایت مناسب خود از این گروه، چه آینده‌ای را برای روندبلندمدت سهم‌های گروه خودرویی رقم خواهند زد؟!