جزییات صندوق پاداش سهامداری اعلام شد

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم «سپاس» به‌عنوان نخستین صندوق پاداش، در روزشنبه واحدهای سرمایه‌گذاری خود را براساس مجوز سازمان بورس از طریق بازار سرمایه عرضه می‌کند‌. به گزارش ایسنا، صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم «سپاس» صندوق جدیدی است که در روزهای پایانی سال قصد دارد واحد‌های خود را از طریق بورس عرضه عمومی کند.این صندوق تحت نظارت سازمان بورس بوده و نوع آن صندوق سرمایه‌گذاری در سهام بوده و ارکان آن شامل مجمع، موسسین، مدیر، متولی و حسابرس است‌.

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است‌. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، موسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد‌. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

موسس و مدیر این صندوق مرکز مالی ایران بوده و برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به‌عنوان عضو «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد‌. متولی این صندوق نیز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین بوده و حسابرس صندوق، موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل است.حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر کند و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های معین اظهارنظر کند‌. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

موضوع فعالیت این صندوق مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است و مدت فعالیت آن نا‌محدود است.در این صندوق هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم هستند، اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه منحصرا از اختیارات مدیر صندوق است و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود کند.

مزایای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این است که هر واحد صندوق با اختیار فروش تبعی به فروش می‌رسد و در سررسید که 31 فروردین ماه 95 است هر واحد را با قیمت 13000 ریال اعمال می‌کند‌. روش اعمال به صورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال از دارنده «واحد به عرضه‌کننده یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق (NAV) در تاریخ اعمال به دارنده واحدها به‌صورت نقدی یا از طریق واگذاری اوراق بهادار جدید از عرضه‌کننده به دارنده بوده و روش اعمال توسط مدیر و از طریق بورس اعلام می‌شود.