تحلیل تکنیکال ایران خودرو

نمودار «ایران خودرو» پس از صعود خوبی که اخیرا از 230تومان تا مجاورت محدوده مقاومتی 325تومان داشته است مجددا چند روز است که وارد رونداصلاحی گشته و هم‌اکنون تا حوالی 285تومان نزول شده است. به لحاظ موج شماری امواج الیوت به نظر می‌رسد که در یک اصلاح abc قرار داشته باشیم که ریزموج‌های a و b به پایان رسیده‌اند و هم‌اکنون درحال طی کردن آخرین ریزموج نزولی، یعنی ریزموج c هستیم و پس از آن شاهد آغاز موج صعودی بعدی خواهیم بود که تارگت‌های بلندتر از 325تومان خواهد داشت.

همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌کنید خط روندصعودی کوتاه‌مدت سهم شکسته شده است – خط قهوه‌ای رنگ - و سپس شاهد یک بوسه وداع به این خط روند در نقطه 305تومان بوده‌ایم و از آن به بعد نیز روندنزولی قیمت درون یک کانال نزولی - آبی رنگ - محصور شده است. بنابراین تا زمانی‌که قیمت مجددا موفق به صعود از سطح مقاومت 305تومان نشود نمی‌توان با قطعیت نسبت به اتمام روندنزولی کوتاه‌مدت و آغاز روندصعودی بلندمدت اظهارنظر کرد.

امروز قیمت به سطح حمایت 285 تومان خواهد رسیدکه این عدد معادل با آخرین کف کوتاه‌مدت قیمت و همچنین متناظر با سطح حمایت 50درصد فیبوناچی نیز است، بنابراین نحوه واکنش قیمت به این سطح می‌تواند حائز اهمیت باشد. درصورت شکسته شدن سطح حمایت 285تومان به محدوده حمایتی بعدی در 276-272 تومان خواهیم رسیدکه این محدوده دراثر همپوشانی فیبوناچی‌های اصلاحی و بسط یافته دو موج صعودی و نزولی اخیر به‌وجود آمده است، بنابراین محدوده حمایتی بسیار مستحکمی محسوب می‌شود و احتمال بازگشت روند نزولی قیمت از روی این سطح زیاد خواهد بود.

روند بلندمدت سهم نیز همان‌طور که گفته شد کماکان به‌صورت صعودی ارزیابی می‌شود و درصورت بازگشت روندنزولی اخیر از روی یکی از محدوده‌های حمایتی فوق احتمالا متعاقبا شاهد امتداد روند صعودی بلندمدت و شکسته شدن سطح مقاومت 305تومان درگام نخست و سپس حمله مجدد قیمت به منطقه مقاومتی 330-325 تومان که معادل سقف یک‌ساله قیمت نیز است، خواهیم بود.

* تحلیلگر تکنیکال