تحلیل بنیادی (ناوسنجی) شرکت سرمایه‌گذاری پردیس

برای تحلیل ارزش بنیادی یک شرکت سرمایه‌گذاری در بورس، بهترین روش محاسبه ناو مجموعه سرمایه‌گذاری‌های بورسی و خارج از بورس شرکت بوده و با نیم نگاهی به افق‌های شرکت‌های زیرمجموعه در کنار قیمت به درآمد سهم و سود نقدی ادوار گذشته و کنونی شرکت و همچنین وضعیت کلی بازار و به‌خصوص نمادهای زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری مورد بررسی، به ارزنده یا غیر‌ارزنده بودن آن پی برد. در تحلیل زیر به محاسبه ناو شرکت سرمایه‌گذاری پردیس خواهیم پرداخت.

بررسی چینش پرتفوی پردیس:

سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری پردیس عمدتا شامل سبد سهامی مشتمل بر نمادهای بورسی است و درصد کمی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت مربوط به نمادهای خارج از بازار بورس یا اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی است. ترکیب اعداد سرمایه‌گذاری شده به شرح زیر است:

مجموع ارزش قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی: 976778 م.ر
مجموع ارزش قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری‌های غیر‌بورسی: 29724م.ر
بهای تمام شده مجموع کل سرمایه‌گذاری‌ها: 1006502م. ر

همان‌طور که گویاست از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری پردیس حدود 97 درصد آن شامل سرمایه‌گذاری‌های بورسی و تنها 3درصد شامل سرمایه‌گذاری‌های خارج بورس و سپرده‌های بانکی و مسکوکات و صندوق‌های سرمایه‌پذیر است. از مجموع 976778م.ر سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس مبلغ 285510 م.ر آن مربوط به اوراق با درآمد ثابت بورسی و مابقی سهم‌های شرکت‌های بازار بورس است.

محاسبه ناو شرکت سرمایه‌گذاری پردیس:

در جدول یک با توجه به گزارش یک‌ماهه صورت وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس به محاسبه ناو شرکت با اعمال تعدیلات لازم برای به روزرسانی قیمت سهم پرداخته شده است. همان‌طور که ملاحظه شد ناو سهم برابر با 1007 ریال بوده و حدود ارزندگی سهم با توجه به منظور کردن 70 درصد ناو سهم حدود قیمت 705 ریال است.