ریسک اصلی هفته جدید الزاماً افزایش قیمت نیست؛ گیرکردن کسب‌وکار در یک مسیر واحد است.

دریا هنوز عادی نشده، حمل نفت در خلیج عمان با ازدحام و کمبود ظرفیت روبه‌رو شده و محدودیت‌های تازه در حمل‌ونقل هوایی نشان می‌دهد فشار بر ارتباطات خارجی شرکت‌های ایرانی از یک کانال به کانال دیگر منتقل می‌شود.

سؤال این هفته مدیر این نیست:

«چه اتفاقی خواهد افتاد؟»

بلکه این است:

«اگر یکی از مسیرهای فعلی من مختل شد، چند روز فرصت دارم و مسیر دوم چیست؟»

ریسک اول: حمل و زنجیره تأمین

امتیاز ریسک: 97 از 100
امتیاز قبلی: 94
جهت: ↑ افزایشی

داده‌های Kpler نشان می‌دهد روز پنج‌شنبه فقط ۹ شناور کالایی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ روز قبل ۱۴ شناور و متوسط ده‌روزه ۱۸ شناور بوده است. پیش از جنگ، این تنگه معمولاً روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ را عبور می‌داد.

مسئله فقط تعداد کشتی‌ها نیست. عملیات انتقال کشتی‌به‌کشتی در خلیج عمان نیز به محدودیت ظرفیت رسیده است. رویترز گزارش داده این عملیات اکنون نزدیک ۱۰ روز زمان می‌برد، درحالی‌که قبلاً حدود پنج تا هفت روز طول می‌کشید. نرخ اجاره روزانه یک VLCC در مسیر خاورمیانه به چین نیز در هفته گذشته به رکورد حدود ۱.۲۷ میلیون دلار رسیده است.

کسب‌وکارهای در معرض: واردکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، کالاهای اساسی، پتروشیمی و تجارت دریایی.

اقدام این هفته

برای پنج کالای حیاتی خود این جدول را بسازید:

موجودی فعلی | Lead Time جدید | مسیر جایگزین | هزینه توقف

اگر ماده اولیه‌ای ۲۰ روز موجودی دارد و Lead Time واقعی آن به ۳۵ روز رسیده، کمبود آینده دیگر «ریسک احتمالی» نیست؛ در مدل موجودی شما از همین امروز دیده می‌شود.

افق ریسک: فوری تا ۲ ماه

ریسک دوم: اتصال هوایی کسب‌وکارها

امتیاز ریسک: 93 از 100
امتیاز قبلی: ریسک جدید
جهت: ↑

پس از اجرایی‌شدن سیاست تازه تحریمی آمریکا علیه شرکت‌های ثالثی که با خطوط هوایی ایرانی همکاری کنند، پرواز ایرلاین‌های ایرانی به امارات و عمان متوقف شده و گزارش‌ها از اختلال یا توقف مسیرهایی به گرجستان، آذربایجان و بغداد نیز حکایت دارند.

برای کسب‌وکار، موضوع فقط سفر مسافر نیست.

این محدودیت می‌تواند روی:

  • سفر مدیر و تکنسین

  • ارسال مدارک

  • قطعات اضطراری

  • بار هوایی

  • نمایشگاه‌ها

  • خدمات پس از فروش خارجی

اثر بگذارد.

اقدام این هفته

اگر طی دو هفته آینده سفر یا بار هوایی خارجی دارید، فقط داشتن بلیت یا Booking کافی نیست.

چهار مورد را دوباره کنترل کنید:

Carrier
Airport
Ground Handling
Alternative Route

برای قطعات اضطراری نیز از همین حالا Carrier دوم مشخص کنید.

افق ریسک: فوری تا چند هفته

ریسک سوم: نوسان انرژی و سوخت

امتیاز ریسک: 90 از 100
امتیاز قبلی: 84
جهت: ↑ افزایشی

نفت در پایان هفته رفتار دوگانه‌ای داشت. برنت روز جمعه حدود ۱۰۵.۲۶ دلار بود و در هفته حدود ۱.۵ درصد رشد داشت، درحالی‌که WTI در همان هفته حدود ۷.۴ درصد افت کرده بود. بازار گازوئیل نیز تحت فشار کمبود عرضه قرار دارد.

این واگرایی پیام مهمی دارد:

قیمت انرژی دیگر یک سیگنال ساده و یک‌جهته نمی‌دهد.

ممکن است نفت یک روز پایین بیاید، اما کرایه، بیمه یا سوخت حمل همچنان بالا بماند.

اقدام این هفته

برای خریدهای انرژی‌محور به‌جای «قیمت امروز»، سه جزء را جداگانه رصد کنید:

قیمت ماده اولیه
هزینه حمل
هزینه سوخت/انرژی

خریدهای بزرگ را در چند مرحله انجام دهید و اعتبار Quote را کوتاه کنید.

افق ریسک: یک تا چهار هفته

چراغ قرمز هفته

اگر فقط یک سؤال را شنبه در جلسه مدیریت مطرح می‌کنید، این باشد:

«اگر مسیر فعلی ما فردا کار نکرد، Plan B دقیقاً چیست؟»

نه یک پاسخ کلی مثل «از مسیر دیگری می‌فرستیم».

بلکه:

کدام مسیر؟ با چه شرکت؟ چند روز؟ با چه هزینه‌ای؟

این هفته ارزش «مسیر دوم» از تلاش برای پیش‌بینی دقیق خبر بعدی بیشتر است.

Forsat Risk Index

FRI-SUPPLY-014: 94 → 97 ↑
FRI-CONNECT-001: 93 NEW
FRI-ENERGY-021: 84 → 90 ↑