تحلیل تکنیکال ایران خودرو

این روزها ایران خودرو چشم و چراغ اهالی بازار سرمایه و به‌خصوص گروه خودرو شده است. با هر مثبتی کلیت بازار مثبت و با هر منفی، حتی سهام گروه‌های دیگر نیز بی‌دلیل منفی می‌شوند. خودرو توانسته بود از کف قیمت 145 تومانی با انواع و اقسام خبرهای مثبت و افزایش سرمایه 27.5درصدی تا سقف 487 تومانی، بیش از 220درصد افزایش قیمت را در مدت کوتاهی ثبت کند. پس از ثبت افزایش سرمایه در تاریخ 94/12/18، قیمت به فاصله چند روزی در 94/12/26 سقف قیمتی خود را تثبیت کرد و عیدی خوبی به فروشندگان سهم در آن تاریخ داد. لیکن در سال 95، سهام ایران خودرو وارد فاز اصلاحی شد و به اکثر خریداران این سهم بعد از تعطیلات نوروز، نه‌تنها سودی نرساند بلکه حدود 30درصد زیان، به همراه داشته است.

بررسی رفتار حقوقی‌های به نام، در این سهم از هر دو مدل خرید و حمایت و فروش و کسب سود حکایت دارد. سرمایه‌گذاری سمند پس از ثبت افزایش سرمایه، دست به فروش در بالاترین قیمت‌های ممکن کرده و آرام آرام بعد از آن به قصد حمایت از سهم در روند نزولی سهم مجددا در قیمت‌های پایین‌تر خرید کرده است. لیکن هنوز تعداد سهامش به مقدار بعد از افزایش سرمایه نرسیده است.

سرمایه‌گذاری ملی ایران رفتار مثبت‌تری به خرج داده و پس از ثبت افزایش سرمایه نیز مدام به‌صورت آرام در حال خرید بوده است. دقت کنید که این رفتار حقوقی‌ها فقط یک راهنما بوده و نمی‌تواند معیار تصمیم‌گیری کامل برای شما باشد. به طور مثال میانگین بهای تمام شده هر سهم برای ونیکی، مطابق با آخرین پرتفوی این شرکت 1818 ریال است. به عبارتی دیگر، این شرکت با خریدهای فعلی میانگین قیمت خود را بالا می‌آورد، لیکن همچنان در سود خوبی است.

یکی دیگر از شرکت‌های معروف، وصنعت است که پس از ثبت افزایش سرمایه، اقدام به فروش سهام خود کرده و تعداد سهام خود را حتی به کمتر از مقدار قبل از افزایش سرمایه رسانده و به ذخیره سود پرداخته است. از منظر نموداری، می‌توان سقف 487 تومانی خودرو را انتهای موج 3 الیوت در نظر گرفت. اصلاح قیمت در فروردین‌ماه گذشته که تاکنون نیز ادامه داشته است، می‌توان در قالب موج 4 الیوت و به‌صورت کلاسیک سه موجی abc مشاهده کرد.

می توان این‌گونه در نظر گرفت که هم‌اکنون در ریز موج 5 از موج اصلاحی c از موج اصلی 4 هستیم. قیمت 325 تومان که برابر با 61.8درصد اصلاح موج سه اصلی است با قیمت 315 تومان که ناشی از فیبوی پروجکشن امواج داخلی موج 4 است، همپوشانی خوبی با یکدیگر ایجاد کرده‌اند. تارگت ریز موج 5 از موج اصلاحی c نیز با بررسی در تایم فریم‌های پایین‌تر در همین محدوده قرار می‌گیرد.

در دورنمایی دورتر، در چارت هفتگی این سهم، منطقه مقاومتی مهم 295 الی 315 تومانی مشاهده می‌شود که هم‌اکنون می‌تواند به‌عنوان منطقه حمایتی سهم در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه از نظر زمانی روزهای آغازین هفته جاری یکی از کلاسترهای مهم زمانی موج اصلاحی 4 است و قیمت نیز به محدوده‌ای حساس رسیده است، می‌توان انتظار بازگشت قیمت را، از این محدوده‌ها داشت.

همچنین به احتمال قوی با کمی افت بیشتر قیمت، اندیکاتور قدرتمند RSI وارد منطقه پیش فروش شده و در صورتی‌که از زیر منطقه 30 واحد به سمت بالای آن کراس کند، می‌تواند سیگنال خرید مطلوبی در ابتدای روند موج صعودی اصلی 5 محسوب شود. از منظر حجم نیز انتظار داریم بعد از این اتفاق دوباره حجم معاملات روزانه این سهم به بالای حجم میانگین 14 روزه خود بازگردد.

ونیکی-سهم خودرو:

وصنعت- سهم خودرو:

سهام سرسمند:

سرسمند-سهم خودرو:

ایران خودرو هفتگی:

ایران خودرو روزانه: