حال و روز این روزهای بازار سرمایه آنچنان قرمز است که صحبت از خرید، شاید برای بسیاری از کسانی که در بورس به سرمایهگذاری پرداختهاند، کمی عجیب و ترسناک باشد. لیکن در کتب تکنیکال، خرید در کفها و حمایتها یکی از بهترین روشهای سودآوری معرفی شده است.
در نگاهی به چارت روزانه سهم پارسخودرو میخواهیم کف قیمتی و زمانی سهم و درواقع بهنوعی بهترین نقطه خرید این سهم را پیشبینی کنیم. همانگونه که در تصویر مشخص است، سهم خپارس بیش از یک سال است در یک کانال صعودی حرکت میکند. هر بار به کف کانال رسیده، حمایت شده و عطش خریداران در آن مشهود شده و هرگاه به سقف این کانال رسیده، فشار فروش روی آن باعث تخلیه انرژی صعودی آن شده و روند صعودی را متوقف کرده است.
این بار نیز قیمت در روند نزولی خود کف کانال را هدف قرار داده و قیمت 83تومان این بار قیمت کف این کانال است. درواقع این قیمت برابر با 78.6درصد فیبوناچی موج صعودی قبلی است که میتواند یکی از لایههای حمایتی برای برگشت قیمت سهم باشد. همچنین 828ریال نیز سطح صددرصد پروجکشن موج سهگانه قبلی است. همپوشانی این دو قیمت میتواند در تاریخ 20شهریور در کف کانال صعودی تاییدیه سوم ما برای ورود به این سهم باشد.
جالب اینجا است که تاریخ 20شهریور توسط هر دو ابزار زمانی TCR و ATP تایید شده و میتواند زمان قوی برای شروع حرکت صعودی بعدی باشد. از منظر اندیکاتورها نیز، اگر به حجم معاملات نگاهی بیندازیم متوجه میشویم که در ابتدای هر صعود (بیضیهای مشکیرنگ) حجم، شروع به افزایش کرده و از میانگین 14روزه خود بالاتر رفته و درست در سقف کانال با افزایش حجم ناگهانی، نشان از فروش سهم داشته است. پس این بار نیز میتوانیم رفتار قبلی را مدل کنیم و در انتظار افزایش حجم بمانیم.
همچنین یکی دیگر از اندیکاتورهای قوی، اندیکاتور دیتی اسیلاتور (اندیکاتوری که توسط آقای رابرت ماینر نوشته شده) است که هر دوی موینگهای آن وارد منطقه اشباع فروش شده است و منتظر آن هستیم که موینگ آبی، موینگ قرمز را رو به بالا قطع کند. درواقع شرایط فوق، سیگنال خرید این اندیکاتور است که در دفعات گذشته نیز (مستطیلهای سبزرنگ) بهخوبی عمل کرده است. در صورتیکه شرایط بالا محقق شود، خرید سهم با رعایت حد ضرر 72تومانی، برای رسیدن دوباره به سقف کانال، با نسبت ریوارد به ریسک بالا، مناسب ارزیابی میشود.
* تحلیلگر بازار سرمایه